PT. WIRA KARYA SEJATI

LAPORAN PENGELUARAN KAS KECIL

PERIODE FEBRUARI 2015

TGL

NO. BUKTI

KETERANGAN

PEMASUKAN

PENGELUARAN

KONSUMSI

ATK

TELEPON, PDAM, LISTRIK

FOTO COPY

TRANSPORTASI

LAIN-LAIN

230

231

232

233

234

235

S 000

Saldo

Rp       700.000

2

K 001

Pengisian DKK

Rp    9.300.000

3

K 002

Beli toner 2 printer laser @Rp. 250.000,00

Rp        500.000

Rp   500.000

F

4

K 003

Beli tiket ke Bali PP 2 orang

Rp     3.000.000

Rp     3.000.000

5

K 004

Beli karangan bunga untuk relasi

Rp        225.000

Rp      225.000

E

5

K 005

Pengembalian biaya tiket ke Bali

Rp       196.000

6

K 006

Beli gula, coffe dan tea

Rp        115.000

Rp      115.000

B

7

K 007

Konsumsi rapat

Rp        235.500

Rp      235.500

9

K 008

Beli bensin 15liter @Rp. 8.500,00

Rp        127.500

Rp        127.500

R

10

K 009

Beli supplies kantor : 3rim kertas HVS A4 @Rp. 42.500,00/rim dan 3lusin pensil @Rp. 25.000,00/lusin

Rp        202.500

Rp   202.500

11

K 010

Bayar makan siang relasi dari Jakarta

Rp        476.000

Rp      476.000

U

12

K 011

Beli flashdisk 2buah @Rp. 45.000,00

Rp          90.000

Rp     90.000

13

K 012

Bayar fotocopy dan jilid

Rp          97.500

Rp  97.500

A

14

K 013

Beli 2buah souvenir untuk relasi @275.000

Rp        550.000

Rp      550.000

16

K 014

Bayar listrik

Rp        825.000

Rp      825.000

R

17

K 015

Beli air mineral dan soft drink

Rp        150.000

Rp      150.000

18

K 016

Beli kertas fax 2roll @Rp. 30.000,00

Rp          60.000

Rp     60.000

I

20

K 017

Beli kue untuk konsumsi rapat

Rp        250.000

Rp      250.000

23

K 018

Beli voucher telepon

Rp        102.000

Rp      102.000

23

K 019

Bayar PDAM

Rp        476.000

Rp      476.000

26

K 020

Biaya entertain tamu

Rp        678.500

Rp      678.500

27

K 021

Bayar biaya internet

Rp     1.133.000

Rp   1.133.000

TOTAL

Rp  10.000.000

Rp     9.293.500

Rp   1.111.500

Rp   852.500

Rp   1.403.000

Rp  97.500

Rp     3.127.500

Rp   2.701.500

SISA

Rp        706.500

SALDO

Mengetahui,

Surabaya, 28 Februari 2015

Rafa Perdana SH, MM.

Diyana Amelia

Kepala Devisi Umum

Sekretaris